工银纯债债券D(021220)
2024-12-02
1.1958
0.1591%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 264.61 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.88 |
| 清算备付金 | 45.83 |
| 应收股票清算款 | 96.96 |
| 新股申购款 | 2,081.09 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,319,220.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 319.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.44 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,207.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.39 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,831.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.07 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,605.05 |
| 基金单位总额 | 1,087,606.18 |
| 未分配净收益 | 194,009.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,281,615.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,319,220.78 |
