兴业聚利灵活配置混合C(021265)
2025-05-30
2.1513
-0.6512%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,267.72 | 1,350.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.23 | 148.29 |
| 清算备付金 | 1,069.26 | 1,961.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,449.97 |
| 新股申购款 | 11.37 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,121.30 | 43,021.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.52 | 42.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.38 | 3.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 782.23 | 409.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.08 | 69.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.17 | 0.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 857.47 | 526.61 |
| 基金单位总额 | 14,068.72 | 22,534.22 |
| 未分配净收益 | 15,195.12 | 19,960.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,263.83 | 42,494.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,121.30 | 43,021.53 |
