永赢上证科创板100指数增强发起A(021278)
2025-06-13
1.2436
-1.8779%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.71 | 112.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 0.23 |
| 清算备付金 | 13.76 | 11.93 |
| 应收股票清算款 | 14.70 | 8.10 |
| 新股申购款 | 1.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,809.08 | 2,037.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.27 | 1.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.37 | 5.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.61 | 16.75 |
| 基金单位总额 | 1,591.97 | 2,097.44 |
| 未分配净收益 | 181.50 | -76.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,773.47 | 2,020.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,809.08 | 2,037.47 |
