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永赢宏泰短债E(021307)

2025-06-12     1.01470.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,146.753,411.43
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金24.5231.20
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3,112.62989.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值552,158.94844,515.95
负债
  应付基金管理费111.53192.68
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.5932.11
  应付收益1,769.144,220.41
  卖出回购债券款73,951.4490,436.61
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项30.9221.29
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金23.0446.24
  预提费用0.000.00
  负债总额75,905.3394,952.90
  基金单位总额469,905.28742,421.62
  未分配净收益6,348.327,141.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值476,253.60749,563.05
  负债及持有人权益合计552,158.94844,515.95