永赢宏泰短债E(021307)
2025-06-13
1.0148
0.0099%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,146.75 | 3,411.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 24.52 | 31.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,112.62 | 989.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 552,158.94 | 844,515.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 111.53 | 192.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.59 | 32.11 |
| 应付收益 | 1,769.14 | 4,220.41 |
| 卖出回购债券款 | 73,951.44 | 90,436.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.92 | 21.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.04 | 46.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,905.33 | 94,952.90 |
| 基金单位总额 | 469,905.28 | 742,421.62 |
| 未分配净收益 | 6,348.32 | 7,141.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476,253.60 | 749,563.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 552,158.94 | 844,515.95 |
