长信纯债壹号债券E(021311)
2025-04-01
1.0990
0.0091%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82.25 | 180.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.48 |
| 清算备付金 | 0.22 | 0.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.44 | 0.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,022.13 | 59,605.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.87 | 16.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.62 | 5.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,209.26 | 8,356.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.74 | 20.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.39 | 36.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.62 | 16.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,314.74 | 8,459.47 |
| 基金单位总额 | 26,528.59 | 47,735.39 |
| 未分配净收益 | 2,178.80 | 3,410.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,707.39 | 51,146.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,022.13 | 59,605.48 |
