中欧周期景气混合发起D(021357)
2025-01-03
0.6195
0.8137%
| 单位：万元 | 2025-01-05 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 330.48 | 222.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 13.24 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 0.93 |
| 清算备付金 | 1.63 | 9.51 |
| 应收股票清算款 | 123.25 | 26.69 |
| 新股申购款 | 0.00 | 9.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,167.58 | 2,650.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.23 | 2.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 88.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.83 | 6.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.66 | 15.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.77 | 113.30 |
| 基金单位总额 | 1,856.29 | 3,572.73 |
| 未分配净收益 | -701.49 | -1,035.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,154.80 | 2,537.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,167.58 | 2,650.61 |
