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永赢泰利债券B(021387)

2024-11-20     1.10710.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款140.52
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.24
  清算备付金765.45
  应收股票清算款146.80
  新股申购款0.48
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值539,222.55
负债
  应付基金管理费110.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费36.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款61,812.80
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1.27
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项19.24
  应付利息0.00
  应付赎回款0.75
  应付赎回费0.00
  未交税金16.37
  预提费用0.00
  负债总额61,998.39
  基金单位总额434,485.17
  未分配净收益42,739.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值477,224.17
  负债及持有人权益合计539,222.55