创金合信尊丰纯债C(021395)
2025-07-21
1.1564
-0.0432%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.71 | 156.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,116.58 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,048.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.97 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,778.98 | 5,187.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.49 | 10.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.16 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,199.42 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.40 | 12.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.14 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,264.79 | 25.80 |
| 基金单位总额 | 94,892.83 | 4,578.98 |
| 未分配净收益 | 13,621.36 | 582.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,514.19 | 5,161.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,778.98 | 5,187.70 |
