富国泓利纯债债券型发起式D(021412)
2024-11-22
1.0727
0.0466%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.41 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.44 |
| 清算备付金 | 6,391.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 756.79 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,269,102.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 294.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.26 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 142,990.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.10 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.63 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 227.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 69.16 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 143,749.98 |
| 基金单位总额 | 1,073,093.11 |
| 未分配净收益 | 52,259.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,125,352.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,269,102.46 |
