融通债券D(021433)
2025-05-30
1.0842
0.0369%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 950.06 | 3,000.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,641.17 | 331.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 1.31 |
| 清算备付金 | 9.86 | 41.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.80 |
| 新股申购款 | 1,326.62 | 1,146.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,445.80 | 229,880.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.23 | 46.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.08 | 15.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 37,411.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.16 | 42.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.66 | 67.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 260.73 | 262.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 677.42 | 37,849.49 |
| 基金单位总额 | 140,980.80 | 173,744.34 |
| 未分配净收益 | 11,787.58 | 18,286.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,768.38 | 192,030.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,445.80 | 229,880.00 |
