兴业裕恒债券C(021438)
2025-04-03
1.1075
0.2989%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,003.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 510.62 | 173.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 0.49 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,030.51 |
| 新股申购款 | 10.84 | 1.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 558,819.78 | 453,406.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 123.00 | 82.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.00 | 27.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 27,405.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.37 | 17.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.41 | 8.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177.79 | 27,541.54 |
| 基金单位总额 | 513,594.22 | 394,925.29 |
| 未分配净收益 | 45,047.78 | 30,939.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 558,641.99 | 425,864.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 558,819.78 | 453,406.04 |
