长盛养老健康混合C(021488)
2025-04-01
1.9940
2.9268%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,343.06 | 1,371.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.10 | 4.54 |
| 清算备付金 | 12.49 | 7.19 |
| 应收股票清算款 | 160.50 | 242.68 |
| 新股申购款 | 4.38 | 1.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,698.66 | 12,490.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.04 | 12.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.17 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 187.74 | 425.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.79 | 33.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 145.00 | 6.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 368.90 | 479.17 |
| 基金单位总额 | 6,750.69 | 7,078.66 |
| 未分配净收益 | 5,579.08 | 4,933.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,329.76 | 12,011.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,698.66 | 12,490.85 |
