南华丰汇混合C(021526)
2025-04-17
1.3436
1.0150%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.09 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 572.93 | 940.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.57 | 32.90 |
| 清算备付金 | 82.46 | 141.42 |
| 应收股票清算款 | 1,328.82 | 0.73 |
| 新股申购款 | 2.99 | 22.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,264.03 | 14,332.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.87 | 9.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 1.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.82 | 77.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 846.21 | 63.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 881.10 | 152.84 |
| 基金单位总额 | 6,517.30 | 13,247.05 |
| 未分配净收益 | 1,865.63 | 932.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,382.93 | 14,179.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,264.03 | 14,332.58 |
