建信社会责任混合C(021541)
2025-05-16
1.9330
-0.0517%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.54 | 39.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.98 | 5.91 |
| 清算备付金 | 44.62 | 30.29 |
| 应收股票清算款 | 49.62 | 138.88 |
| 新股申购款 | 2.10 | 0.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,404.63 | 5,863.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.53 | 5.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 0.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 66.00 | 167.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.67 | 47.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.04 | 0.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136.53 | 222.59 |
| 基金单位总额 | 2,609.67 | 3,625.44 |
| 未分配净收益 | 2,658.43 | 2,015.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,268.10 | 5,640.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,404.63 | 5,863.36 |
