国投瑞银创新医疗混合C(021546)
2025-06-04
0.9458
2.1713%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 444.52 | 394.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 1.30 |
| 清算备付金 | 5.18 | 6.10 |
| 应收股票清算款 | 180.23 | 90.24 |
| 新股申购款 | 0.38 | 0.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,348.48 | 4,835.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.69 | 4.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 10.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.16 | 2.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.72 | 18.45 |
| 基金单位总额 | 6,758.00 | 6,274.17 |
| 未分配净收益 | -1,497.24 | -1,456.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,260.76 | 4,817.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,348.48 | 4,835.86 |
