兴业福益债券C(021728)
2024-11-21
1.1373
0.0528%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,556.44 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.45 |
| 清算备付金 | 462.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,649.45 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,863.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.84 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,000.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,842.19 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.56 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.21 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,918.38 |
| 基金单位总额 | 105,409.83 |
| 未分配净收益 | 13,535.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,945.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,863.46 |
