招商金鸿债券D(021775)
2024-11-22
1.1706
-0.0256%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.08 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 |
| 清算备付金 | 55.16 |
| 应收股票清算款 | 100.00 |
| 新股申购款 | 86.54 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,584.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 503.59 |
| 基金单位总额 | 9,592.03 |
| 未分配净收益 | 1,488.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,080.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,584.15 |
