鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
2025-06-13
1.1255
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40,012.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 626.98 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.41 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 573,698.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 54.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.28 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 87,614.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.22 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 509.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,248.94 |
| 基金单位总额 | 419,262.07 |
| 未分配净收益 | 66,187.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 485,450.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 573,698.96 |
