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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 搜狐基金
鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
2025-06-10
1.1253
-0.0089%
单位:万元 | 2024-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 40,012.40 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 626.98 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 17.41 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 573,698.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 54.85 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.28 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 87,614.25 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 52.22 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 509.32 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 88,248.94 |
基金单位总额 | 419,262.07 |
未分配净收益 | 66,187.95 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 485,450.03 |
负债及持有人权益合计 | 573,698.96 |