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华安国际配置混合(QDII)(040006)

2008-08-29     0.95400.2101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2011-11-012008-06-302007-12-312007-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.0018,030.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00687.45
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,493.8838.8375.99110.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,494.009,777.6013,174.2218,828.35
负债
  应付基金管理费36.3953.2318.4925.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.551.231.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.150.661.470.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.70
  负债总额40.5457.4421.1928.22
  基金单位总额9,619.7910,051.5913,115.4718,104.41
  未分配净收益-166.33-331.430.0082.68
  未实现估值增值0.000.000.00613.04
  基金资产净值9,453.469,720.1613,153.0318,800.13
  负债及持有人权益合计9,494.009,777.6013,174.2218,828.35