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华安中小盘成长混合(040007)

2019-12-06     1.78260.6948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,943.9235,441.4927,329.319,650.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.4384.39236.83156.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.61106.2636.9437.72
  清算备付金240.47580.75285.39307.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.764.4519.259.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,504.45139,454.05166,217.41193,274.11
负债
  应付基金管理费196.38176.25213.23242.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.7329.3835.5440.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,316.563,027.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金499.47653.62360.38146.75
  其他应付款项61.5189.6069.8590.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.1419.3144.71310.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,192.793,995.55723.71830.41
  基金单位总额48,994.7450,088.9850,740.8054,010.29
  未分配净收益116,316.9385,369.52114,752.90138,433.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,311.66135,458.50165,493.69192,443.70
  负债及持有人权益合计169,504.45139,454.05166,217.41193,274.11