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华安稳定收益债券A(040009)

2024-03-28     1.10870.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.111,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款693.191,134.09123.93395.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.690.771.41
  清算备付金12.4223.9017.483.79
  应收股票清算款904.630.00193.770.00
  新股申购款1.073.492.257.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,872.5911,904.8412,427.0711,528.64
负债
  应付基金管理费5.005.355.536.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.781.842.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,600.750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.0081.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.559.4918.9722.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.752.1917.7921.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.331,020.281,727.6954.99
  基金单位总额8,996.569,624.789,661.2210,157.29
  未分配净收益848.701,259.771,038.161,316.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,845.2610,884.5610,699.3811,473.65
  负债及持有人权益合计9,872.5911,904.8412,427.0711,528.64