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华安行业轮动混合(040016)

2019-11-20     1.8563-0.3436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,015.507,156.955,081.115,065.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.651.2652.201.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.665.8038.8119.39
  清算备付金124.5429.0456.2990.28
  应收股票清算款161.630.00219.610.00
  新股申购款16.922.2632.2127.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,213.9518,211.1722,334.9465,133.71
负债
  应付基金管理费25.8723.6227.7681.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.313.944.6313.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金125.6241.3199.6280.27
  其他应付款项9.5235.8218.0839.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.117.0912.52117.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.43111.78162.61332.09
  基金单位总额13,545.4315,522.4516,145.2447,404.35
  未分配净收益8,383.102,576.946,027.0917,397.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,928.5318,099.3922,172.3364,801.62
  负债及持有人权益合计22,213.9518,211.1722,334.9465,133.71