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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2019-12-12     1.37500.4383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,039.699,399.0615,708.258,710.46
  应收股利366.950.01651.8023.40
  利息合计0.610.170.850.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0018.18
  应收股票清算款0.00921.75229.370.00
  新股申购款13.683.6627.01158.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,088.2362,320.5285,995.67101,695.21
负债
  应付基金管理费74.4880.48105.41126.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9016.1021.0825.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,126.160.001,120.67737.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.574.731.16
  其他应付款项10.7438.0820.4538.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款192.79145.04840.34508.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,419.06282.262,112.691,436.34
  基金单位总额46,251.1651,378.7958,500.3069,893.17
  未分配净收益15,418.0110,659.4725,382.6830,365.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,669.1862,038.2683,882.98100,258.87
  负债及持有人权益合计63,088.2362,320.5285,995.67101,695.21