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华安科技动力混合(040025)

2020-02-19     3.7860-0.8641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0033,000.1433,000.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,454.4711,418.5335,874.9842,652.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.0134.2317.757.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.7584.69100.07110.78
  清算备付金286.511,195.21319.321,180.85
  应收股票清算款939.671,171.180.007,107.63
  新股申购款265.57151.07177.99191.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,255.65172,144.61266,993.17337,557.48
负债
  应付基金管理费240.62237.18334.57428.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.1039.5355.7671.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,117.32106.025,159.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金519.33586.81747.26632.16
  其他应付款项13.5940.5420.9783.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款695.63286.05313.2911,740.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,626.611,296.136,630.9712,956.54
  基金单位总额65,701.7267,962.6590,028.7498,422.07
  未分配净收益135,927.32102,885.82170,333.46226,178.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,629.04170,848.48260,362.20324,600.94
  负债及持有人权益合计204,255.65172,144.61266,993.17337,557.48