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华安月安鑫短期理财债券A(040033)

2018-07-18     0.56840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,980.0329,830.10106,992.21220,342.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,315.55347.371,278.9785,356.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.3865.58214.60436.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.005.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,297.9530,243.05108,485.78306,140.53
负债
  应付基金管理费4.712.639.4223.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.260.702.516.14
  应付收益113.5261.74201.55399.29
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.350.340.69
  其他应付款项3.913.8611.408.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.0570.15226.94446.15
  基金单位总额30,172.9030,172.90108,258.84305,694.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,172.9030,172.90108,258.84305,694.38
  负债及持有人权益合计30,297.9530,243.05108,485.78306,140.53