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华安日日鑫货币A(040038)

2020-05-25     0.42850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,531,799.004,097,811.751,647,541.741,082,211.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,564,018.555,182,087.547,738,273.235,305,324.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52,224.8048,926.6171,465.5232,563.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,200.102,251.260.00
  应收股票清算款63.520.000.000.00
  新股申购款242.20117.0716.79599.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,660,505.2915,675,012.6614,537,100.0910,223,625.77
负债
  应付基金管理费3,399.713,211.102,872.171,838.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,359.881,284.441,148.87735.38
  应付收益1,114.243,163.244,118.252,254.81
  卖出回购债券款468,310.450.00870,228.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0087.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金108.16108.3469.0345.64
  其他应付款项28.2416.3238.9021.22
  应付利息151.650.00642.930.00
  应付赎回款138.5559.228.6827.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.551.540.307.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额478,010.0111,052.08882,065.646,563.04
  基金单位总额16,182,495.2815,663,960.5813,655,034.4510,217,062.73
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,182,495.2815,663,960.5813,655,034.4510,217,062.73
  负债及持有人权益合计16,660,505.2915,675,012.6614,537,100.0910,223,625.77