0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 791,192.00 | 1,324,252.38 | 1,119,449.79 | 3,268,572.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,443,565.60 | 8,085,323.93 | 8,574,056.21 | 5,473,064.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 10,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,725.84 | 86.80 | 12.31 | 1,325.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,687,744.13 | 16,217,029.21 | 17,269,814.34 | 16,550,975.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,220.16 | 3,432.11 | 3,358.73 | 3,423.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,288.06 | 1,372.84 | 1,343.49 | 1,369.26 |
| 应付收益 | 1,814.62 | 2,623.48 | 777.47 | 1,523.05 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100,065.95 | 851,983.22 | 307,511.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,191.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 116.49 | 116.48 | 161.95 | 171.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.30 | 2.83 | 10.29 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.78 | 32.35 | 46.86 | 60.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,688.72 | 111,061.61 | 871,212.57 | 317,449.48 |
| 基金单位总额 | 15,678,055.41 | 16,105,967.60 | 16,398,601.77 | 16,233,526.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,678,055.41 | 16,105,967.60 | 16,398,601.77 | 16,233,526.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,687,744.13 | 16,217,029.21 | 17,269,814.34 | 16,550,975.94 |