0.6718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,165.21 | 24,743.91 | 25,860.93 | 45,809.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,471.15 | 2,601.05 | 2,543.91 | 4,091.31 |
| 清算备付金 | 8,310.08 | 6,968.39 | 3,541.30 | 10,832.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 50.28 | 6,397.87 |
| 新股申购款 | 8,059.05 | 7,275.76 | 4,909.85 | 3,681.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 587,762.59 | 399,528.00 | 375,020.36 | 300,660.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.31 | 17.80 | 15.19 | 137.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.77 | 5.93 | 5.06 | 44.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,343.25 | 1,665.64 | 0.00 | 23,823.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.67 | 22.00 | 20.91 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,147.68 | 3,487.59 | 4,890.43 | 3,156.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 118.88 | 63.81 | 266.76 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,688.82 | 5,273.19 | 5,206.93 | 27,193.78 |
| 基金单位总额 | 96,909.85 | 76,028.76 | 77,279.57 | 81,473.04 |
| 未分配净收益 | 487,163.92 | 318,226.06 | 292,533.86 | 191,993.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 584,073.77 | 394,254.82 | 369,813.43 | 273,466.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 587,762.59 | 399,528.00 | 375,020.36 | 300,660.20 |