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博时价值增长混合(050001)

2019-11-19     0.86501.4068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本53,500.0040,500.000.0040,595.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,432.292,143.8629,145.077,431.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,070.051,408.912,752.091,490.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金141.66129.47221.61106.31
  清算备付金5,084.614,126.39644.36908.80
  应收股票清算款345.751,237.861,709.1510,809.40
  新股申购款2.798.4715.3817.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值370,822.09313,410.58352,204.47416,989.80
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.2267.1174.2887.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,759.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金264.98258.83985.34852.63
  其他应付款项31.5940.0619.9030.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款141.0530.1981.99124.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.7219.6419.6419.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额531.562,175.071,181.151,114.47
  基金单位总额476,868.47495,468.03503,397.26533,116.89
  未分配净收益-106,577.94-184,232.51-152,373.93-117,241.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,290.52311,235.52351,023.33415,875.33
  负债及持有人权益合计370,822.09313,410.58352,204.47416,989.80