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博时精选混合A(050004)

2020-04-03     1.8753-0.2924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0031,560.0010,000.0028,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,496.3319,945.8120,202.9024,918.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.006.8717.96-0.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.08128.7593.9092.42
  清算备付金319.25636.921,562.18927.09
  应收股票清算款1,340.367,422.710.000.00
  新股申购款46.2323.5731.52190.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值338,491.53309,147.63309,786.38325,207.05
负债
  应付基金管理费415.73365.86397.95415.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.2960.9866.3369.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,232.043,966.481,710.767,171.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金210.22670.86368.21423.93
  其他应付款项72.4881.7690.1469.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款796.53288.83123.82122.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,796.305,434.772,757.218,272.10
  基金单位总额171,492.11182,830.56212,534.12186,442.23
  未分配净收益164,203.12120,882.3094,495.05130,492.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,695.23303,712.87307,029.16316,934.95
  负债及持有人权益合计338,491.53309,147.63309,786.38325,207.05