-0.0535% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,001.32 | 22,838.06 | -0.59 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,479.18 | 435.76 | 443.10 | 625.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.35 | 1.66 | 1.93 | 1.18 |
| 清算备付金 | 2,116.44 | 0.00 | 328.86 | 99.21 |
| 应收股票清算款 | 8,690.89 | 400.00 | 2,101.18 | 15,270.15 |
| 新股申购款 | 211.07 | 856.91 | 28.22 | 211.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 322,303.97 | 419,995.56 | 370,820.59 | 509,064.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.95 | 155.72 | 186.88 | 212.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.65 | 51.91 | 62.29 | 70.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 79,176.29 | 78,305.16 | 26,818.96 | 47,482.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 452.63 | 2,204.02 | 229.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.30 | 20.19 | 15.05 | 16.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,487.49 | 2,163.80 | 409.21 | 50,045.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 291.05 | 293.42 | 290.22 | 291.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 84,145.40 | 81,450.08 | 29,996.12 | 98,363.44 |
| 基金单位总额 | 183,533.32 | 248,703.30 | 241,339.66 | 271,911.54 |
| 未分配净收益 | 54,625.24 | 89,842.18 | 99,484.81 | 138,790.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 238,158.57 | 338,545.48 | 340,824.47 | 410,701.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 322,303.97 | 419,995.56 | 370,820.59 | 509,064.98 |