资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,080.72 | 11,411.31 | 4,599.53 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,044.04 | 5,091.00 | 5,096.07 | 7,569.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.51 | 16.10 | 20.24 | 22.76 |
清算备付金 | 555.07 | 829.55 | 988.80 | 609.31 |
应收股票清算款 | 292.71 | 435.84 | 1,425.62 | 5,233.51 |
新股申购款 | 3.42 | 3.53 | 4.94 | 13.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,250.59 | 84,884.26 | 91,253.67 | 108,736.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 74.97 | 104.68 | 114.87 | 126.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.50 | 17.45 | 19.14 | 21.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 135.69 | 497.34 | 825.91 | 1,851.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 285.18 | 175.93 | 173.03 | 253.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 53.31 | 33.71 | 10.31 | 40.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 564.16 | 831.62 | 1,145.77 | 2,295.34 |
基金单位总额 | 50,813.89 | 51,738.26 | 52,780.11 | 53,265.88 |
未分配净收益 | 23,872.53 | 32,314.39 | 37,327.79 | 53,174.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,686.42 | 84,052.64 | 90,107.90 | 106,440.85 |
负债及持有人权益合计 | 75,250.59 | 84,884.26 | 91,253.67 | 108,736.20 |