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超大ETF联接(050013)

2019-11-08     1.0518-0.2277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,121.261,072.99896.211,039.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.230.183.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.330.881.40
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.27
  新股申购款5.545.506.233.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,557.6816,365.9416,856.9221,880.42
负债
  应付基金管理费0.540.510.470.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.100.090.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.640.213.48
  其他应付款项27.6234.0217.4225.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.077.6649.3450.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.7342.9367.5279.66
  基金单位总额17,038.6718,605.4018,409.0220,961.92
  未分配净收益461.28-2,282.38-1,619.62838.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,499.9516,323.0216,789.4021,800.76
  负债及持有人权益合计17,557.6816,365.9416,856.9221,880.42