资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,070.87 | 758.53 | 1,526.03 | 1,099.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.00 | 19.43 | 12.10 | 3.89 |
清算备付金 | 220.88 | 241.27 | 38.93 | 5.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 193.49 | 0.00 | 72.55 |
新股申购款 | 811.25 | 6.10 | 6.16 | 207.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,980.99 | 23,493.25 | 24,373.36 | 25,268.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.39 | 28.55 | 31.25 | 29.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.40 | 4.76 | 5.21 | 4.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 753.60 | 197.02 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.47 | 83.87 | 70.30 | 12.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 365.41 | 31.47 | 18.89 | 335.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,232.28 | 345.66 | 125.64 | 382.45 |
基金单位总额 | 25,877.54 | 14,091.51 | 15,695.24 | 14,520.22 |
未分配净收益 | 13,871.18 | 9,056.08 | 8,552.48 | 10,365.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,748.71 | 23,147.58 | 24,247.71 | 24,885.73 |
负债及持有人权益合计 | 40,980.99 | 23,493.25 | 24,373.36 | 25,268.18 |