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博时转债增强债券A(050019)

2019-11-19     1.39900.8652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款938.26199.50354.98554.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.7066.1349.6076.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.144.215.215.43
  清算备付金499.75239.19147.34371.38
  应收股票清算款292.3754.05640.93314.49
  新股申购款72.820.6715.188.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,927.6621,950.0222,220.3522,377.38
负债
  应付基金管理费38.5412.4813.2215.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.283.333.534.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,573.902,780.00620.00510.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款705.710.00404.88331.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.452.232.935.62
  其他应付款项29.2335.0017.3625.01
  应付利息0.00-0.730.00-0.31
  应付赎回款332.2410.0715.7728.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.210.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,706.612,846.811,082.35924.71
  基金单位总额44,764.1417,092.8617,535.4216,538.44
  未分配净收益15,456.912,010.353,602.584,914.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,221.0519,103.2121,138.0021,452.67
  负债及持有人权益合计67,927.6621,950.0222,220.3522,377.38