-0.8913% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 1,999.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 333.75 | 4,915.88 | 339.64 | 1,881.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.93 | 29.49 | 33.93 | 34.68 |
| 清算备付金 | 2,415.61 | 3,350.72 | 1,652.70 | 2,779.04 |
| 应收股票清算款 | 723.98 | 0.00 | 2,793.68 | 1,832.03 |
| 新股申购款 | 1,002.09 | 5.77 | 6.65 | 17.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,447.18 | 160,950.27 | 227,355.76 | 241,189.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.59 | 86.39 | 123.68 | 125.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.02 | 23.04 | 32.98 | 33.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,549.70 | 27,911.72 | 31,930.81 | 17,995.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 157.31 | 4,472.26 | 16.03 | 88.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.93 | 52.98 | 68.44 | 49.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 593.28 | 54.13 | 551.54 | 2,630.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.37 | 5.93 | 1.70 | 2.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,420.49 | 32,618.78 | 32,740.00 | 20,945.87 |
| 基金单位总额 | 65,950.68 | 76,620.58 | 106,863.27 | 122,321.35 |
| 未分配净收益 | 42,076.02 | 51,710.91 | 87,752.48 | 97,922.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,026.69 | 128,331.49 | 194,615.76 | 220,244.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,447.18 | 160,950.27 | 227,355.76 | 241,189.89 |