行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时回报灵活配置混合(050022)

2019-11-21     1.35300.1480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,900.00680.0012,000.0015,052.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,930.06110.632,662.6617,790.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4861.9010.7633.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.6144.6940.6552.65
  清算备付金600.52180.63544.78626.83
  应收股票清算款0.001,602.421,002.730.00
  新股申购款106.071.782.968.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,643.839,321.0049,049.8657,100.59
负债
  应付基金管理费39.2312.5460.1971.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.542.0910.0311.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,202.590.001,160.4149.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.1067.43131.27196.07
  其他应付款项29.4635.0117.8926.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款243.612.8610.0110.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,610.54119.931,389.80366.00
  基金单位总额29,962.0012,239.3051,983.3960,700.28
  未分配净收益4,071.29-3,038.23-4,323.34-3,965.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,033.299,201.0747,660.0556,734.59
  负债及持有人权益合计35,643.839,321.0049,049.8657,100.59