-0.0328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 | 3,020.00 | 1,259.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 177.73 | 170.02 | 1,137.99 | 434.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.16 | 6.17 | 11.69 | 16.13 |
| 清算备付金 | 1,636.56 | 621.45 | 458.62 | 531.20 |
| 应收股票清算款 | 263.91 | 526.54 | 737.81 | 200.90 |
| 新股申购款 | 9.74 | 14.46 | 1.02 | 1,002.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,123.00 | 140,380.46 | 141,959.72 | 122,098.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.55 | 55.68 | 59.03 | 54.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.18 | 18.56 | 19.68 | 18.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,704.56 | 33,295.97 | 29,989.41 | 12,605.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 231.16 | 405.94 | 1,800.15 | 438.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.44 | 47.24 | 37.00 | 127.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.86 | 84.11 | 39.19 | 43.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.78 | 5.39 | 4.89 | 4.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,061.85 | 33,915.21 | 31,951.93 | 13,294.79 |
| 基金单位总额 | 55,432.72 | 73,460.49 | 72,822.15 | 73,748.35 |
| 未分配净收益 | 21,628.42 | 33,004.76 | 37,185.64 | 35,055.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,061.15 | 106,465.25 | 110,007.79 | 108,804.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,123.00 | 140,380.46 | 141,959.72 | 122,098.81 |