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博时上证自然资源ETF联接(050024)

2019-11-20     0.57390.4024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.68395.30255.33329.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.090.050.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.440.561.32
  清算备付金11.870.531.570.35
  应收股票清算款7.720.000.009.42
  新股申购款7.9712.297.39100.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,379.545,049.594,374.645,817.08
负债
  应付基金管理费0.120.160.140.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.940.040.300.66
  其他应付款项25.4134.0816.9024.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.3321.6922.37120.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.8156.0139.76146.06
  基金单位总额6,865.619,055.256,571.447,163.60
  未分配净收益-2,541.89-4,061.67-2,236.55-1,492.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,323.734,993.584,334.885,671.02
  负债及持有人权益合计4,379.545,049.594,374.645,817.08