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博时安心收益定开债券A(050028)

2020-01-23     0.98900.2026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,512.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款320.73176.88184.64763.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计247.10564.82303.443,258.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.043.592.29
  清算备付金287.04162.79454.581,448.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项102.430.000.000.00
  基金资产总值16,223.5518,138.8823,746.12159,250.72
负债
  应付基金管理费4.256.726.5380.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.422.242.1826.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.004,750.0010,301.760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,030.226.634.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.201.331.262.16
  其他应付款项27.2034.0019.3429.00
  应付利息0.00-1.334.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.7497.6297.7995.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,562.324,899.1410,439.42239.29
  基金单位总额7,260.9211,436.0811,436.08140,388.71
  未分配净收益1,400.311,803.661,870.6218,622.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,661.2313,239.7413,306.70159,011.43
  负债及持有人权益合计16,223.5518,138.8823,746.12159,250.72