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博时新机遇混合A(050029)

2018-07-26     1.01770.3352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-262018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0026,600.001,660.0017,190.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71,170.49130.7754.225,133.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.92815.381,252.03722.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.166.881.442.63
  清算备付金645.16459.30334.63257.58
  应收股票清算款1,881.74119.482.730.00
  新股申购款0.000.100.861.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,721.4773,577.6673,859.7678,322.15
负债
  应付基金管理费31.5436.3637.6135.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.889.099.408.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,908.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.4010.273.929.29
  其他应付款项190.5918.7826.0017.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67,881.370.000.000.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.401.390.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,124.1875.8876.934,980.67
  基金单位总额5,499.8272,643.0772,696.3872,798.66
  未分配净收益97.48858.711,086.45542.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,597.3073,501.7773,782.8373,341.48
  负债及持有人权益合计73,721.4773,577.6673,859.7678,322.15