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博时天颐债券C(050123)

2020-05-26     1.44600.2079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,783.05901.48582.67130.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,397.681,970.271,402.141,590.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.527.546.918.90
  清算备付金730.861,080.01465.36439.47
  应收股票清算款0.000.001,318.79134.26
  新股申购款572.0919.992.1517.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,900.4392,757.0796,940.6878,738.70
负债
  应付基金管理费45.9736.7336.0033.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3212.2412.0011.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,100.0017,000.0024,760.009,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款839.98700.321,243.52160.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.338.0812.9025.60
  其他应付款项43.9454.5361.0042.86
  应付利息-2.215.1034.336.82
  应付赎回款119.2332.172.255.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.676.107.024.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,184.5817,856.1026,169.729,991.36
  基金单位总额68,365.5257,811.2356,659.6356,701.87
  未分配净收益27,350.3417,089.7414,111.3312,045.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,715.8674,900.9770,770.9668,747.34
  负债及持有人权益合计122,900.4392,757.0796,940.6878,738.70