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博时天颐债券C(050123)

2025-06-06     1.5098-0.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.003,020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00177.73170.021,137.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.166.1711.69
  清算备付金0.001,636.56621.45458.62
  应收股票清算款0.00263.91526.54737.81
  新股申购款0.009.7414.461.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0095,123.00140,380.46141,959.72
负债
  应付基金管理费0.0039.5555.6859.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0013.1818.5619.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,704.5633,295.9729,989.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.16405.941,800.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0016.4447.2437.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0052.8684.1139.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.785.394.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0018,061.8533,915.2131,951.93
  基金单位总额0.0055,432.7273,460.4972,822.15
  未分配净收益0.0021,628.4233,004.7637,185.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0077,061.15106,465.25110,007.79
  负债及持有人权益合计0.0095,123.00140,380.46141,959.72