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博时天颐债券C(050123)

2019-12-09     1.3350-0.1496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款901.48582.67130.90114.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,970.271,402.141,590.711,322.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.546.918.905.84
  清算备付金1,080.01465.36439.47976.87
  应收股票清算款0.001,318.79134.260.00
  新股申购款19.992.1517.450.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,757.0796,940.6878,738.7084,158.13
负债
  应付基金管理费36.7336.0033.8433.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2412.0011.2811.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,000.0024,760.009,700.0017,960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.321,243.52160.1318.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0812.9025.6014.44
  其他应付款项54.5361.0042.8651.00
  应付利息5.1034.336.82-2.93
  应付赎回款32.172.255.734.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.107.024.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,856.1026,169.729,991.3618,091.36
  基金单位总额57,811.2356,659.6356,701.8757,285.05
  未分配净收益17,089.7414,111.3312,045.478,781.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,900.9770,770.9668,747.3466,066.77
  负债及持有人权益合计92,757.0796,940.6878,738.7084,158.13