0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.51 | 2,500.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,316.83 | 217.31 | 128.04 | 143.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 173.97 | 98.25 | 301.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.10 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 606.83 | 218.83 | 218.83 | 102.43 |
| 基金资产总值 | 4,923.81 | 12,038.73 | 12,225.23 | 11,763.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.99 | 4.56 | 4.41 | 4.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.52 | 1.47 | 1.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,900.28 | 3,099.98 | 2,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.69 | 0.69 | 1.24 | 0.64 |
| 其他应付款项 | 15.55 | 14.93 | 14.90 | 12.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.77 | 1.90 | 0.23 |
| 应付赎回款 | 402.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 95.57 | 95.57 | 95.66 | 96.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 518.73 | 3,019.57 | 3,220.76 | 2,818.01 |
| 基金单位总额 | 3,438.24 | 7,051.81 | 7,051.81 | 7,260.92 |
| 未分配净收益 | 966.84 | 1,967.35 | 1,952.66 | 1,684.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,405.08 | 9,019.16 | 9,004.46 | 8,945.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,923.81 | 12,038.73 | 12,225.23 | 11,763.38 |