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博时价值增长贰号混合(050201)

2020-01-17     0.77200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,900.0015,050.000.0010,058.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款931.281,020.3410,497.835,592.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计882.43520.801,028.10783.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.8348.1283.0840.79
  清算备付金1,812.741,598.59240.12342.84
  应收股票清算款270.86634.88637.277,184.34
  新股申购款0.981.227.727.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,598.93115,580.27131,081.65156,748.28
负债
  应付基金管理费162.62148.32165.74196.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1024.7227.6232.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00660.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.65109.54336.52451.29
  其他应付款项31.0539.0219.3729.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.4829.1763.20199.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.362.332.332.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额393.251,013.27614.77911.65
  基金单位总额214,469.12222,579.82226,605.81240,352.81
  未分配净收益-79,263.45-108,012.82-96,138.93-84,516.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,205.67114,567.00130,466.88155,836.63
  负债及持有人权益合计135,598.93115,580.27131,081.65156,748.28