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嘉实成长收益混合A(070001)

2019-12-12     1.1604-0.2150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,548.1626,005.3633,353.9131,424.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,270.952,189.152,164.732,479.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.9753.4857.3498.36
  清算备付金304.25429.66489.36225.28
  应收股票清算款0.000.000.003,350.39
  新股申购款70.74107.81409.01306.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,900.46352,070.96412,294.83466,446.24
负债
  应付基金管理费460.76448.73504.00584.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.7974.7984.0097.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.627,267.8413,747.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金171.27133.86256.73184.04
  其他应付款项12.1441.2621.1742.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款648.54244.74422.21876.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,484.128,211.2315,035.651,785.59
  基金单位总额191,628.46201,761.41192,453.36203,552.00
  未分配净收益193,787.88142,098.33204,805.82261,108.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,416.34343,859.74397,259.18464,660.64
  负债及持有人权益合计386,900.46352,070.96412,294.83466,446.24