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嘉实稳健混合(070003)

2019-12-12     1.2890-0.1549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0034,995.960.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,369.208,293.5616,585.8023,593.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计926.071,193.651,337.731,663.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.0536.5647.0656.62
  清算备付金59.1573.0924.36526.79
  应收股票清算款0.002,826.320.002,824.78
  新股申购款20.2210.2633.8532.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,406.87268,188.51297,224.77376,921.02
负债
  应付基金管理费366.04345.28383.48477.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.0157.5563.9179.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,948.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.7644.9574.99168.41
  其他应付款项31.0345.0435.0045.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款281.6086.16169.22537.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额804.434,527.18726.611,307.85
  基金单位总额122,479.21128,648.20130,658.86142,419.04
  未分配净收益185,123.23135,013.13165,839.29233,194.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值307,602.44263,661.33296,498.16375,613.17
  负债及持有人权益合计308,406.87268,188.51297,224.77376,921.02