0.0772% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,001.15 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 355.28 | 4,453.03 | 153.18 | 395.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.64 | 28.87 | 23.32 | 30.69 |
| 清算备付金 | 1,765.17 | 2,429.96 | 1,146.19 | 1,227.13 |
| 应收股票清算款 | 247.99 | 0.00 | 4,238.61 | 703.06 |
| 新股申购款 | 7.61 | 90.49 | 50.61 | 30.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,240.94 | 323,885.44 | 193,174.71 | 169,649.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 132.69 | 181.51 | 89.23 | 86.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.91 | 51.86 | 25.49 | 24.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,309.85 | 49,309.57 | 21,719.25 | 26,356.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 303.61 | 4,347.73 | 1,781.47 | 223.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.03 | 48.01 | 51.40 | 64.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 576.94 | 108.63 | 21.54 | 40.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.21 | 6.87 | 5.86 | 9.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,422.41 | 54,079.35 | 23,708.35 | 26,816.85 |
| 基金单位总额 | 170,334.52 | 217,123.60 | 134,713.69 | 118,016.00 |
| 未分配净收益 | 36,484.00 | 52,682.48 | 34,752.67 | 24,816.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,818.53 | 269,806.09 | 169,466.36 | 142,832.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,240.94 | 323,885.44 | 193,174.71 | 169,649.66 |