-0.0876% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,146.23 | 43.09 | 67.38 | 25.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.26 | 38.70 | 36.25 | 52.34 |
| 清算备付金 | 5,068.37 | 6,389.52 | 5,680.91 | 8,871.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96.03 | 3,215.65 | 955.87 |
| 新股申购款 | 3,269.09 | 16.00 | 213.46 | 2,230.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 597,884.53 | 618,652.42 | 473,909.81 | 626,734.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 255.22 | 264.47 | 228.89 | 313.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.68 | 73.24 | 63.38 | 86.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,611.71 | 104,987.25 | 112,032.17 | 102,902.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,457.75 | 28.06 | 1,083.80 | 152.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.76 | 112.98 | 107.24 | 134.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 169.68 | 243.92 | 193.60 | 548.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.95 | 21.18 | 24.59 | 34.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 133,740.98 | 105,808.72 | 113,793.47 | 104,259.15 |
| 基金单位总额 | 419,779.29 | 454,730.46 | 333,629.49 | 465,075.93 |
| 未分配净收益 | 44,364.26 | 58,113.24 | 26,486.85 | 57,399.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 464,143.55 | 512,843.70 | 360,116.34 | 522,475.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 597,884.53 | 618,652.42 | 473,909.81 | 626,734.38 |