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嘉实领先成长混合(070022)

2020-04-03     1.8770-1.2105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,331.0510,860.6629,569.6011,547.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.32104.9644.6778.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.7851.1481.03125.73
  清算备付金129.53247.21287.01140.73
  应收股票清算款193.510.000.002,802.00
  新股申购款23.3288.24154.53114.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,940.35129,520.97183,453.52197,834.49
负债
  应付基金管理费155.57165.18225.23263.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9327.5337.5443.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.633,582.585,837.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.7883.32153.98136.30
  其他应付款项11.0540.0219.9940.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款151.4857.5991.00346.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额558.443,956.226,365.42829.86
  基金单位总额70,652.6684,949.4093,414.2192,168.63
  未分配净收益60,729.2540,615.3683,673.89104,836.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,381.91125,564.76177,088.10197,004.63
  负债及持有人权益合计131,940.35129,520.97183,453.52197,834.49