-0.0772% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,150.40 | 10,088.16 | 239.93 | 31.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.79 | 4.23 | 11.87 | 4.47 |
| 清算备付金 | 1,448.78 | 2,842.82 | 3,247.39 | 1,241.91 |
| 应收股票清算款 | 1,088.13 | 1,101.29 | 1,021.61 | 1,449.54 |
| 新股申购款 | 1,248.50 | 30.29 | 11.11 | 5,517.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 991,903.57 | 483,315.12 | 439,075.59 | 283,758.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 465.32 | 214.86 | 221.67 | 117.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 132.95 | 61.39 | 63.33 | 33.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 266,344.68 | 125,135.04 | 100,556.16 | 65,323.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 832.50 | 105.48 | 675.66 | 1,038.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.65 | 17.93 | 29.05 | 18.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,046.01 | 2,359.23 | 2,936.14 | 290.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 103.81 | 61.64 | 66.78 | 49.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 276,994.95 | 127,974.08 | 104,570.28 | 66,883.02 |
| 基金单位总额 | 561,643.37 | 284,161.97 | 276,761.77 | 178,962.48 |
| 未分配净收益 | 153,265.25 | 71,179.06 | 57,743.55 | 37,912.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 714,908.62 | 355,341.03 | 334,505.32 | 216,875.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 991,903.57 | 483,315.12 | 439,075.59 | 283,758.31 |