-0.1313% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,080.07 | 20,150.40 | 10,088.16 | 239.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.05 | 8.79 | 4.23 | 11.87 |
| 清算备付金 | 2,488.23 | 1,448.78 | 2,842.82 | 3,247.39 |
| 应收股票清算款 | 1,514.23 | 1,088.13 | 1,101.29 | 1,021.61 |
| 新股申购款 | 1,769.49 | 1,248.50 | 30.29 | 11.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,098,886.13 | 991,903.57 | 483,315.12 | 439,075.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 474.53 | 465.32 | 214.86 | 221.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 135.58 | 132.95 | 61.39 | 63.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 254,365.45 | 266,344.68 | 125,135.04 | 100,556.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 113.50 | 832.50 | 105.48 | 675.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.86 | 35.65 | 17.93 | 29.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,854.31 | 9,046.01 | 2,359.23 | 2,936.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.78 | 103.81 | 61.64 | 66.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 272,079.19 | 276,994.95 | 127,974.08 | 104,570.28 |
| 基金单位总额 | 637,538.27 | 561,643.37 | 284,161.97 | 276,761.77 |
| 未分配净收益 | 189,268.67 | 153,265.25 | 71,179.06 | 57,743.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 826,806.94 | 714,908.62 | 355,341.03 | 334,505.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,098,886.13 | 991,903.57 | 483,315.12 | 439,075.59 |